آنچه در این نوشته میخوانیم
تا دقیقه 32 فیلم به رفع اشکال جلسه قبل پرداختیم و شروع این جلسه از دقیقه 32 آغاز میشود. در ادامه به تکمیل مبحث والیوم پروفایل میپردازیم.
والیوم پروفایل
والیوم پروفایل هم که شد این دو تا اسلاید تمام صحبت هایی که تمام کارایی که با والیوم پروفایل روز گذشته یا هفته گذشته بخوایم انجام بدیم میشه این کارها. بهترین کار اینه که والیوم پروفایل هفته گذشته را، بندازیم با والیوم پروفایل روز گذشته، هر جایی که روز گذشته با هفته گذشته، مثلاً یا با پیوت پوینت یا با حمایت مقاومت های کلاسیک یا با خط روند، هر جایی که با همدیگر همپوشانی و کانفلوئنس داشت صد در صد ازش استفاده کنید.
من میخوام بگم اصلاً امکان نداره که شما مثلاً مثل همون مثال طلایی که داشتیم با هم میدیدیم، اینجا که میخواد قیمت اینجوری بچرخه. بر فرض روی این لبه ولیو، یا شما از لحاظ پرایس اکشنی یه همچین سقفی رو نداشته باشی، اصلاً امکان نداره. مثلاً نگاه میکنی میبینی یه پرایس اکشنی، یه دونه Hi یک ساعته یا چهار ساعته داری. بعد یه VA هم ساخته شده برای مثلاً روز گذشته یا هفته گذشته که بعد قیمت میاد به این لبه اش میخوره. اینا با همدیگه تلاقی پیدا میکنن، به خوبی کار میکنه توی چرخش Hi اینجا. فقط شما کافیه این پایین والیوم رو نگاه کنی که اینجا یه دونه حجم خوب میخوره، تو پولبکش یه ذره ضعیف میشه یعنی اینجاش. توی موج ایمپالسیو بالا رونده در این محدوده شما میبینی که حجم میره بالا. پولبکش یه دونه اینجوری میکنه، حجم کاهش پیدا میکنه، دیگه اینجا با استاپ همینجا به جای اینکه اینجا خرید کنی، استاپت رو بزاری اینجا، همینجا خرید میکنی. اینجا رو میزاری اینجا. خیلی تفاوت میکنه، یه دفعه سه برابر میتونه که ریوارد های شما رو بزرگ کنه. احتمال اینکه حالا گاهی اوقات یه ذره بره بالا. مثلاً استاپتون رو خیلی تنگ گذاشته باشید یا چسبونده باشید به این، مثلاً با شادو و نیوز و اخبار و اینا هم بزنه وجود داره ولی مهم نیست. مهم اینه که شما بگیرینش. این میتونه ریوارد های خیلی خوبی بهتون بده. بخاطر اینکه دوال تایم فریم و مولتی تایم فریم دارین وارد میشید و جبران میکنه همه چیز. اینم از خلاصه. کل والیوم پروفایل.
خوب رسیدیم به بحث شیرین فوت پرینت
فوت پرینت
ما تا به حال راجع به کندل که صحبت میکردیم، راجع به اوپن، لو و های و کلوز کندل صحبت میکردیم و میگفتیم این کندل، لوش کجاست، اوپنش کجاست، هایش کجاست، یا کلوز اش کجاست. میخواست دوجی باشه، هر چی باشه، اما الان دیگه برای ما این موضوع صرفاً فقط این مهم نیست. برای ما مهمه این کندل که حالا الان اینجا شکل گرفته، کجاهاش چقدر توش معامله شکل گرفته. اگر ما در تایم فریم هفتگی یک سقفی داشتیم، الان در تایم فریم روزانه قیمت داره بهش میرسه و منی که کلاسیک کار کردم یک عمری، الان به دنبال این هستم که در تایم فریم یک ساعته، یک الگوی بازگشتی از این ببینم. واقعیت رو دارم میگم. من به عنوان یک کلاسیک کار، به عنوان کسی که عمری با خط روند، حمایت و مقاومت کار کردم و سیستم و استراتژی من بریک اوت، پولبک هست، در سقف های ویکلی و دیلی، در تایم فریم های پایین تر، به دنبال تغییر استراکچرم. خب این تغییر استراکچر یه چیزی قبلش داره، اونم اینه که قیمت این پشتش اصطلاحاً نقدینگی هست. لیکوییدیتی پول، استخر های نقدینگی. قیمت برای جمع کردن این استخر های نقدینگی، این همه مسیر رو تا اینجا یه کف اینجا داره یه دونه سقف اینجا، این همه مسیر، دو هزار پیپ میاد بالا، اینارو جمع کنه، حالا ممکنه جمع کنه بریزه یا جمع کنه و حتی ادامه بده. ما با اینش کاری نداریم. چطوری میتونیم بفهمیم قراره جمع کنه بریزه یا جمع کنه ادامه بده. ما همه اینکه این رفتار چطوری باید باشه که حالا میخواد اینطوری بشه یا میخواد اینطوری بشه رو تو جلسه قبل راجع به والیوم خوندیم، ولی به صورت میکروسکوپی و ذره بینی، الان میتونیم بفهمیم که اگر اینجا یک کندل روزانه بسته شد، آیا، این لیکوییدیتی پولی که اینجا داشتیم حرف میزدیم رو، قیمت اومد بخوره یا نه. اگر میخواست بخوره، و برای ما یه دونه کندل شوتینگ استار، پشت این محدوده ویکلی، پشت این محدوده ویکلی یه شوتینگ استار ساخت، این شدو که اینجا ساخت ریجکشن، واقعاً ریجکشن یا هفته بعد مثلاً قیمت میره یه دونه اینگالفینگ سبز بولیش میسازه و میره بالا. ما فقط یک راه داریم بفهمیم اینجا توی این سایه یا شادو، آیا این لیکوییدیتی اعمال شده است یا نه. خورده شده است یا نه. اینو با فوت پرینت میفهمیم. با احجام، حجم هایی که خورده شده. حجم هایی که اگزکیوت شده تو بازار و خورده شده. میفهمیم این لیکوییدیتی ها در تمام تایم فریم هایی که انتظار داریم که باید بریم تایم پایین ترید کنیم، خورده شده است برداشته شده است یا خیر. همین. ما دنبال اینیم. که با چی نشون داده میشه؟ برمیدارن کندل رو به دو بخش سمت چپ و راست تقسیم میکنن. سمت راستش بهش میگیم ASK، سمت چپش نام گذاری شده BID. اصلاً هم ASK و BID نشان دهنده خرید و فروش و اینا نیست. خرید و فروش رو از ذهنتون بزارید کنار. یک لحظه. چونکه یه ذره جلوتر اگر فکر کنید اینا خریدار و فروشنده هستن، اصلاً تمام ذهنتون میریزه به هم. و من به شما چند روز وقت میدم تا با این مفهومی که دارم الان میگم و با این تعریفی که الان داریم راجع به سمت چپ و راست داریم میکنیم، شما آداپته بشید و همگن و هماهنگ بشید. یه ذره زمان لازم دارید، فقط گوش بدید به حرف من. ملاحظه کنین ما یک جدولی داریم، قبل از اینکه قیمت ها در بازار سفارش ها فیل (پر) بشن و اجرا بشن، بهش میگیم اوردر بوک، دفتر سفارشات یا کتاب سفارشات، همون اوردر بوک. دفترچه یا دفتر سفارشات. در این دفتر سفارشات شما فرض بفرمایید، اینجا یک ویترین یک مغازه است، این هم یک ویترین، که اینجا، خریدار ها تقاضای خودشون رو دارن اعلام میکنن، اینجا فروشنده ها جنس های مورد فروش خودشون رو دارن اعلام میکنن. اینجا فرض کنید این نود نفر میگن ما در قیمت 101 فروشنده هستیم، صد و بیست نفر در قیمت 102 فروشنده هستند. پانصد نفر در قیمت 103 فروشنده هستند، و قیمت، مادامی که به سمت بالا حرکت میکند از قیمت کارنت خودش و قیمت لحظه، مادامی که به سمت بالا در حرکت هست فروشنده های بالقوه بیشتری به بالفعل تبدیل می شوند و تمایل به فروش پیدا میکنند. هرچقدر قیمت میره بالا تر آدمای بیشتری تمایل پیدا میکنند که جنسشون رو بفروشن. هرچقدر که قیمت بیاد پایین تر، آدم های بیشتری تمایل پیدا میکنند که قیمت یک جنسی را بخرند، چون احساس میکنند قیمت، آندر ولیو شده و قیمت زیر ارزش خودشه، قیمت از ارزشش کمتره. پس وقتی میگیم یک جنسی آندر ولیو هست، یعنی از ارزش خودش کمتره. یعنی آدم ها، هر آینه ممکنه که اینو بخرند و مورد حمایت و ساپورت قرار بگیره اون جنس، و هر موقع بگن اور ولیو شده، یعنی از ارزش واقعی خودش، قیمتش بیشتره و ممکنه شروع کنن به فروش، و بازار رو بفروشن و قیمت بیاد پایین. پس نکته مهم فایننس و ریپورتر و گزارش دهی و صورت حساب خونی و چیزهایی که توی سی اف ای درس داده میشه و مدیران مالی و مهندسین مالی وظیفه شون یکی از وظایفشون، توی بحث شرکتی، توی بحث صورتحساب ها، نه بحث هایی مثلا وام دهی و امثالهم، توی بحث شرکتی و سهام و استاک و اینا، اینه که بفهمن یه سهمی آندرولیو یا اورولیو. این اصلاً کل کار یه مهندس مالی و یدونه مثلاً تحصیل کرده رشته سهام و فلان، تو سی اف ای، یکی از رشته هاش اینه. حالا اینجا رو شما در نظر داشته باشین که وقتی قیمت میره بالا، فروشنده های بالقوه زیادی وجود دارند، خب! و ما در اردر بوک، ویترین اینها رو میبینیم. میبینمشون که آقا، فروشنده اینجا نشسته. سوال اینه الان، آیا این فروشنده ها واقعاً معامله میکنند؟ چون قیمت الان پرایس اینجاست. این پرایسه، قیمت چند؟ 100 در این نقطه است. “لست کراسینگ پرایس” آخرین قیمت معامله شده است. الان این نهصد آقای نهصد تایی آیا یک نفر؟ نمیدونیم، اما ابزار داریم میشه فهمید، ده نفر؟ میشه فهمید میتونیم در بیاریم. آیا این واقعاً کار میکنه؟ نهصد تا رو اگر قیمت به 106 برسه میفروشه یا نه؟ نمیدونیم. باید ببینیم قیمت بهش میرسه میفروشه یا نه، خب. پس، ولی ما اینا رو میبینمشون. ولی ما، اینها رو میبینمشون. با چه ابزاری؟ با ابزاری به اسم دی او ام، دپت اف مارکت.
عمق بازار یا DOM
عمق بازار یا دپت اف مارکت یا دام. ما اینها رو میبینیم. در جدول ها و عکس های من، کنار چارت هایی که من دارم، یکسری نمودارهای اینجوری هست، که یک سری حجم ها را نشون میده. این حجم هایی که نشون میده و اغلب توی استوری هام لایو ترید هام، مثلاً گفتم اینجا هزار تا قرارداده، احتمالاً قیمت از اینجا بالاتر نمیره، یا اینجا مثلاً دو هزار تا قرارداده، قیمت از اینجا پایین تر نمیره، به خاطر همین دام بوده، از روی این فهمیدم، و توانستم حس کنم که احتمالاً، احتمالاً، نه صد در صد، هشتاد در صد، و هشتاد در صد احتمال داره قیمت به اینجا برسه. اگر اون دو هزار قرارداد یا هزار قرارداد فیل بشه، اجرا بشود، اگزکیوت بشه و در بازار خورده بشود، جلوی رشد قیمت را، هشتاد درصد ممکنه بگیره و دیگه بالاتر نرود، و همینطور برعکس، اگر قیمت به این دو هزار، هزار قرارداد برسه، احتمال اینکه قیمت از اینجا بیشتر از پنج پیپ بتونه پایین بره زیاده، یعنی نتونه پایین بره زیاد، بیشتر از پنج. و همین اتفاق هم میافته. پس باز از اردربوک میفهمیم، حالا کجا میتونیم بفهمیم واقعاً این اتفاق افتاده است یا نه؟ لحظه ای که قیمت به اینجا برسه، ما همین جدوله، به صورت فوت پرینت برای ما رسم میشه. یک ستون ASK داره یه ستون BID، توی ASK که شما هزار قرارداد داشتی فرض میکنیم اینجا عدد 106 هست، اینجا مثلاً عدد 106، اینجا عدد 105 مثلاً، هزار قرارداد، نهصد قرارداد بشه. اینجا میاد. اینکه میخوره، برای شما اینجا مینویسه مثلاً نهصد، هشتصد و پنجاه، هزار، هرچی. شما میگی آهان، من تو اردربوک این نهصد رو دیدم، الانم فیل شد، اگزکیوت شد، و دیگه منتظر شواهد و قراین برای ریزشی. خب، اینها توضیحات اولیه اوردربوک بود. تمام والیوم با تمام ابزارهایش یک طرف، فوت پرینت یک طرف، کل والیوم روی فوت پرینت. یعنی همینی که اینجا، بعد از، بعد از اگزکیوت شدن بعد از فیل شدن اردر ها. الان میخوایم بریم به طور دقیق و شفاف بهش بپردازیم. نکته اول که باید مد نظر داشته باشیم، به هیچ عنوان ASK و BID نشان دهنده خرید و فروش نیستن. خریدار و فروشنده نیستن. چرا؟ چونکه که اینهایی که تو ASK نشستند، بهشون ما میگیم سل لیمیت اوردر. سال هاست میگیم سل لیمیت اردر گذاشته شده و اینایی که سمت چپ هستن بای لیمیت اردر هستن ولی سل لیمیت اردر ها الزاماً فروشنده نیستن. و بای لیمیت اردر ها الزاماً خریدار نیستن.
پسیو اردر، اگرسیو اردر
نکته ای که باید بگم اینه، اینهایی که توی اوردر بوک اعدادشون رو میبینین، باید از امروز بهشون بگیم، پسیو اوردر. و اونهایی که میایند این قرارداد ها رو میخرن، این هفتاد و پنج تا رو میاد میخره، این نود تا فروش میاد میخره، این صد و بیست تا فروش میخره، میشه اگرسیو اوردر. پس تکرار میکنم، اون کسی که سفارشش رو اینجا گذاشته کیه؟ پسیو اورده. سفارشش رو اینجا گذاشته. پسیو یعنی منفعل. اون کسی که بازار رو تکون میده و قیمت رو میبره بالا و این هفتاد و پنج تا رو دونه دونه دونه میخره، ده تا ده تا بیست تا بیست تا صد تا صد تا میخرند، میشن اگرسیو اردر، و تنها کسی که بازار رو تکون میده اگرسیو اردر ها هستند که بازار رو بالا و پایین میبرند، چون پسیو اردر ها اردرهاشون رو گذاشتن و دیگه کاری با بازار ندارن، منتظرن شما، تتر داشتی میخواستی بفروشی 60 هزار تومن. رفتی توی صرافی ایرانی خودت اردر گذاشتی فروش تتر 60 هزار تومن، دیشب تتر بوده پنجاه و هفت هزار تومن. یک لحظه مثلاً تو نوبیتکس شما گذاشتی یک لحظه قیمت رفته دیشب تا شصت و یکی دو هزار تومان رفت بالا، رفته تمام اردر های شما فیل (پر) شد. همه رو برداشتند. اصلاً شما نبودی که بفهمی، حضرتعالی تشریف نداشتی که متوجه بشی مثلاً برداشتن، مثلاً چی شد، خوردن، نخوردن، فقط اون ریال شد اومد تو حساب شما.
میریم جلوتر، میخوایم ببینیم که اینا اینتر اکشنشون چجوریه. پس پسیو اردر ها،. لیکوییدیتی و نقدینگی بازار هستن. پس وقتی میگیم نقدینگی بازار، نقدینگی بازار رو پسیو ها میسازن، یعنی اینها. اینها جنس بازار را میسازند. جنسشون و اینا دارن میفروشن. اینا این دو تا. اینا جنس گذاشتن تو ویترین بازار، کسی که میره این لیکوییدیتی رو برمیداره لیکوییدیتی تیکر ها، اگرسیو ها هستن. کسایی هستن که اینجا دارن معامله میکنند. یک نکته بعدی که باید مد نظر داشته باشین هیچ زمانی، اگرسیو سلر با اگرسیو بایر، رو به روی هم قرار نمیگیرند. یعنی یک بایر با یه دونه سلر جلوی هم، با هم معامله نمی کنند. بایر، اگرسیو بایر، خریدار فعال و مهاجم، حالا تو فارسی ترجمه شده، باید بره از اردربوک بردارد از پسیو. عذر میخوام چی گفتم؟ خریدار اکتیو باید بیاد از ستون ASK، از سل لیمیت ها برداره. بایر اگرسیو. سلر اگرسیو و سلر فعال میاید از این اردر های اینجا برمیداره، یعنی به اینا میده، میگم برمیداره! میاد یعنی ببین سفارش اینا سفارشات بای لیمیت دارن، اینجا سلر ها میاد قرارداد هاشونو میدن به اینا. خب پس فقط اینجوری مد نظر داشته باشید که فروشنده های اگرسیو با سمت BID کار دارن. خریدار های اگرسیو با سمت ASK کار دارن، خریدار های اگرسیو. حالا میریم جلوتر یه ذره بیشتر توضیح میدم راجب اینا و حق میدم که شاید یه ذره الان گنگ شده باشید.
نحوه ارتباط ASK و BID
همیشه، یادتون باشه، خرید و فروش ها در بازار، ASK یک پله از BID بالاتر معامله شده. اینطوری با هم معامله میکنند. چرا؟ چرا یه پله بالاتر باید معامله کنن؟ چونکه ما هیچ زمانی قیمت ASk و BID در یکجا، روبروی هم نیست. چون اگر پنجاه نفر اینجا خریدار باشند از این روبرویی، اینا با هم دیگه ترید آف میشن. اینا با هم ترید آف میشن. اینا با هم یر به یر میشن، از هم کم میشن. خب هیچ زمانی اینا روبروی هم قرار نمیگیرن. پس ما یه پنجاه داریم، یه هفتاد و پنج. یکی میخواد بفروشه میاد به این میفروشه، اونی هم که بخواد بخره به صورت اگرسیو میاد با این هفتاد و پنج معامله میکنه. اینها روبروی هم نیستن. پس همیشه اریبن، نود با اینه، نود تا صد و یکی با این عدد محاسبه میشه، و اینها به صورت اریب باید مد نظرشون بگیرین. چرا؟ حالا میخوایم بریم راجع به ایمبالانس ها صحبت کنیم متوجه میشیم. اریب، از سمت راست بالاتر، سمت چپ پایین تر ASk و BIDش، اینطوری. اینطوری با فلش کج.
ایمبالانس
یه سری اعداد پررنگ داریم که اینا به صورت اریب با خونه روبرویی اریب، یعنی همخوانه خودشون یه طبقه یه خونه یه ردیف بالاتر از خودشون. یه اختلاف فاحشی اگر داشته باشن بهشون میگیم ایمبالانس. همین، اختلاف فاحش هم مثلاً سه برابری، عدد اختلاف، سه برابری. یعنی اگر اینجا 32، اگر از 96 بیشتر باشه، باشد عدد روبروش که میشه اینجا 129 بهش میگیم ایمبالانس داره، یعنی فروشش نسبت به خریدش بیشتره. عدم تعادل تو فروش، اینجا عدم تعادل رخ داده. اینجا 149 بوده. این 15، سه برابرش میشه 45، از هر عددی بیشتر باشه ایمبالانس. پس اینجا ما شاهد ایمبالانس فروشیم. اینا نکاتی که جلوتر بهش بیشتر میپردازیم. فقط یه اشاره کوچیک کردم. در ادامه راجع به ایمبالانس ها و تکنیک معاملاتی بیشتر خواهیم پرداخت. اینم از این موضوع.
پوزیشن شورت
میخوایم بریم، ASK و BID رو یه ذره بیشتر بخونیم. ما در فوت پرینت تمام سفارشات بای مارکت، بای مارکت، که دکمه بای میخوره یا به صورت اگرسیو کار میکنه الزاماً از سل لیمیت برمیداره و داخل ستون ASK نوشته میشه و تمام سفارشات سل مارکت که دکمه سل تو بازار خورده میشه از بای لیمیت ها برداشته میشه، که توی قسمت BID بازار نوشته میشه تو فوت پرینت. پس بای مارکت با سل لیمیت، سل مارکت با بای لیمیت. این تو ASK نوشته میشه این تو BID. و همیشه بازار رو اگرسیو ها تکون میده. نکته بعدی. زمانیکه شما داخل پوزیشن هستید، پوزیشن فروش. آقا سروش، اینجا سل کرده، داره میره پایین قیمت، برای سروش داره میره پایین. در اینجاست الان سروش. سه تا اتفاق سروش میتونه رقم بزنه. وقتی که تو شرت، تو سله، سه تا اتفاق برای سروش میتونه رقم بخوره. سه تا، یا کلوز میکنه سلشو، یا سلش باید تی پی بخوره، یا سلش برمیگرده و میره استاپش رو میزنه. از این سه تا حالت، حالت دیگه ای هم داریم؟ نه. یا کلوز میکنه. خودش دستی کلوز میکنه، یا سل میره پایین تا به تیپیش برسه، یا سلش میره بالا و استاپ رو میزنه. دوستان، اگر شما به صورت دستی، میشه (manual exit) منوال اگزیت، پوزیشن تون رو ببندین بای مارکت کردید. اسلاید قبل گفتیم بای مارکت، با چی هم چیز میشه؟ با چی جفت میشه؟ از سل لیمیت ها. متوجه هستین. کلوز توی چی نوشته میشه؟ کلوز سل؟ توی ASK. چون بای مارکت، تو ASK نوشته میشه. یه بار دیگه میگم سروش توی فروش، توی سل. منم توی سلم، با هم داریم میریم پایین. سروش پوزیشن رو قبل از اینکه تیپی بخوره دستی میبنده، چون دستی کلوز میکنه، دستی دکمه کلوز، ضربدر این بغل متاتریدر رو میزنه، پوزیشن سل رو میبنده، بای مارکت کرده. وقتی کلوز سلتو بای مارکت میکنی در ستون ASK نوشته میشه ایکس قرارداد، یکی، ده تا، پنج تا هرچی. مثلاً پنج تا قرارداد فیوچر ASK در ستون ASK بای مارکت با سل لیمیت جفت میشه و تو ASK نوشته میشه، یعنی این طرف، سمت راست. اگر سروش، که بست هیچی. من تی. پی می خوام بذارم بخوره پوزیشن هم میره پایین تی پی میخوره، تی پی که من میخورم، بای لیمیت. بای لیمیت کجا نوشته شده؟ بای لیمیت. اینجا توی BID، تو BID نوشته میشه و توی مارکت نوشته میشه، مثلاً فردوسی ده تا قرارداد ولی توی BID. من و سروش جفتمون پوزیشن رو تو سود بستیم ولی ده تای من تی پی خورده تو BID نوشته شده، پوزیشن سروش خروج دستی خورده تو ASK نوشته شده. بعد یه نفری پوزیشن سل داشته، فرض میکنیم همین پایین، سل گرفته است. استاپش رو گذاشته، تنگ گذاشته، همینجا. قیمت برمیگرده، استاپ اینو میزنه، استاپ سلشو، سل استاپ خورده، یا اس ال سل، هم در بای استاپ، یک پوزیشن بای استاپ، توی ASK نوشته میشه. یعنی بازم پیش سروش نوشته میشه. آقای شربتی هفت قرار داد، سروش کلوز دستی کرده بود، آقای شربتی اس ال خورده بود، منم تی پی خورده بودم. وضعیت ما اینطوری میشه. دوازده تا قرارداد داشتیم مثلاً، دوازده تا شما تو ASK ده تا از من، بیست و دو تا، ما بیست و دوتا قرارداد سلی که داشتیم هر بیست و دو تامون. هر دو بیست و دو تا قرارداد رو اومدیم بیرون الان، ولی نوع نشون دادنش توی فوت پرینت متفاوته. دو تا جای مختلفه. چطوری؟ اینطوری که ما یک ASK داریمT یک دونه BID، پوزیشن سل، کلوز دستی بشه تو ASK نوشته میشه، اس ال بخوره پوزیشن سل، در ASK نوشته میشه. ولی اگر سل، تی پی بخورد در BID نوشته میشود. در این ستون. طبق اینی که من نوشتم این رو مینویسین. هزار بار از روش تمرین خواهیم کرد. اصلاً هم چیز سختی نیست. یک روز طول میکشه براتون جا بیفته موضوع نهایتاً. خب. این از پوزیشن شورت.
پوزیشن لانگ
میخوایم بریم به پوزیشن لانگ یا خرید بپردازیم که صد در صد دقیقاً برعکس قبل است. پوزیشن داریم لانگ، خرید، خریدیم. این پایین خریدیم. هم من خریدم، هم آقای سروش خریده، هم آقای احمدیان. آقای احمدیان مثلاً اینجا خریده. بر فرض، بر فرض آقای احمدیان اینجا خریده. من و سروش اما اینجا خریدیم. ده تا من خریدم. هفت تا هم آقا سروش خریدن، رفتیم بالا. سروش جان هفتای خودشو manual exit میکنه. همیشه عادت داره قبل از اینکه به تیپیش برسه، دو پیپ، سه پیپ پایین تر، دستی میبنده. وقتی که دستی بست پوزیشنش در مستطیل فوت پرینت دستی بسته. کلوز بای، سل مارکت، در این دفعه BID نوشته میشه. من گذاشتم، اومده تی پی خورده، تیک پرافیت بای، از سل لیمیت ها میره برمیداره، خودش، میگم بر میداره! خودش سل لیمیت. عذر میخوام. تیک پرافیت بای، خودش سل لیمیت هست. پسیو است. پس وقتی تی پی بای خودش سل لیمیت است، کجا نوشته شده است؟ ASK. دو تا اسلاید قبل گفتیم اینا چی هستن؟ سل لیمیت اردر. پس سل لیمیت اردر ها چند دقیقه قبل گفتم، الزاماً فروشنده نیستن. میتونه تیپی بای باشه. بای لیمیت اردر ها الزاماً خریدار نیستند، تی پی های پوزیشن های سل هم میتونن باشن، که تیپی گذاشته شده. به صورت پندینگ میبینید. خب، پس تی پی من، سل لیمیت. تی. پی بای من سل لیمیت تو ASK نوشته میشه، اینجا داریم. کلوز بای های ما، سل مارکت، تو BID نوشته میشه. اس ال، پوزیشن های ما که آقای احمدیان اینجا خریده بعد قیمت میریزد، اینجا خریده به نیت اینکه بره بالا بعد قیمت میاد پایین. استاپش رو اینجا گذاشته، اس ال بای تو BID نوشته میشه.
خرید در کف و فروش در سقف با فوت پرینت
وقتی فوت پرینت رو ما باز میکنیم. وقتی همچین چیزی رو، همچین چیزی رو، ما توی نینجا، اطس یا نرم افزار ها میبینیم، یه ستون ASK داره، یه ستون BID. با توجه به محدوده ای که قیمت الان درش قرار گرفته و تجربه کرده، از لحاظ تکنیکالی، خب ما میتونیم پی ببریم که این ASK ها و این BID هایی که در اینجا ذکر شدن با توجه به محدوده چه حکمی دارند، و تی پی بودن یا اس ال بودن یا چی بودن. و ما باید چه کار کنیم. باید حدس بزنیم، پی نمیبریم صد در صد، ما نمیتوانیم به چیزی پی ببریم، ما وقتیکه قیمت از یک محدوده ای ریجکت میشه، پنجاه پیپ میاد پایین تر، میتونیم مطمئناً بگیم اینجا استاپ هانت شده، ولی اون لحظه ای که همینجا هستیم، یعنی همینجا هستیم، در لحظه من دارم استوری میگیرم، توی صفحه مثلاً استوری گرفتم گذاشتم یا دارم میگم ما در من در اون لحظه واقعاً نمیدونم قیمت قراره یه ذره دیگه بره بالاتر یا نه. فقط وقتی که حجم بزرگی رو پشت یک سقف میبینم مثلا اینجا یه سقف یه حجم بزرگی رو میبینم داره تو فوت پرینت میخوره پی میبرم. حالا چجوری پی میبرم یعنی مطمئن نیستم حدس میزنم چه حدسی میزنم. حدسم از این جنسه که میام میگم من اگر دارم میگم تیپی بای، تیپی بای، سل لیمیته، خب، یعنی وقتی که قیمت من الان داره میاد به اینجا میرسه، اینجا یه سقف قیمت داشتم میومدم بالا همینطوری با قیمت، اینجا هم یه محدوده مقاومتی، یک دوجی قیمت برای من میسازه یا یدونه شوتینگ استار مثلاً میسازه، بر فرض، و در فوت پرینت این شوتینگ استار، در فوت پرینت، این جاهاش مثلاً در این بخش 10 میبینم و 20 مثال عرض میکنم، یه دفعه اینجا 300 میبینم 200 میبینم 400 میبینم، 450 میبینم، 500، عدد بزرگ تر از عدد های اینجا میبینم. وقتی اینجا شما فوت پرینت داری دیگه اینجا داره فوت پرینت داره برای شما شکل میگیره. هی داره قیمت میره بالا. اینجا اعداد سمت است که شما 10 و 20 و 50 و 50 و ایناست، قیمت شما یک باره یه نوسان اینجوری میکنه، یه دوجی برای شما میسازه و قیمت ریجکت میشه، این دوجی شماست. خب و سمت ASK عدد 500، 600، فلان 800، اینو میبینی، ممکنه بازم قیمت بره بالا تر. یک پیپ، دو پیپ، پنج پیپ، ده پیپ، اصلاً ممکنه، اصلاً، بره بالا، خیلی بره، صد پیپ دیگه هم بره بالا، اصلاً ما منکر این نمیشیم. ممکنه دو هزار پیپ دیگه هم بره بالا. ولی، چیزی که شما مطمئنین اینه که پشت این سطحه، یه نقدینگی بود که برداشته شد. یه تعدادی بایر اینجا تیپی کردن. اینو شما میتونی مطمئنن بگی. شما نسبت به اینکه اینجا بیست و پنجاه و سی و چهل و پنجاه و صد و چهل و پنج و اینا بود بعد یه دفعه 500، 400، 800، داری تو ASK، درستون ASK، میبینی بعد تو BID، پنج میبینی، سه میبینی، صفر میبینی، یک میبینی، عدد های روبروش مثلاً اختلاف پنجاه برابری داره، سی برابری داره، صد برابری داره، با هم، عدد های روبروی ASK و BID، پشت یه محدوده مقاومت، پشت یه محدوده مقاومت، اختلاف ASK و BID شما یکدفعه 30 برابر، 20 برابر، 50 برابر، 100 برابر میشه. اصلاً صفر، اینجا صفره، اینجا پونصد، یه دفعه شما میگی یه سری بایر ها تیپی کردند. حالا سوال به وجود میاد، ما پشت محدوده، پشت یک محدوده مقاومتی، چطوری میتونیم ASK پونصد باشه و BID مثلاً پنج باشه. مگه قرار نیست که اینا با همدیگه معامله کنند. یعنی اینوری ها با اینوری ها با هم معامله، مثلاً با همدیگه ترید آف بشه. فقط به یه دلیل، اینجا میتونی پونصد ببینی و اینجا پنج باشه، یه دلیل میتونه داشته باشه. تنها دلیلش هم اینه که تی پی بای ها، که ASK است، با اس ال، سل ها،که ASK است، با همدیگه ترید آف میشن. با هم جفت میشن. پس پشت سقف ها، تیپی بایر ها، تیپی بایر ها، که از پایین تر خریدن و داشته قیمت میومده بالا، در بین راه، با توجه به لیکوییدیتی هایی که ساخته میشود و سقف های کوچکی که ساخته میشه، هی سل ها برداشته میشه با choch ها با شکست ساختار ها و امواج مینور و هر چیزی که فکر کنید، هی لیکوئیدیتی ساخته میشه. اس ال ها میاد این پشت، اینجا سل میشه، اس ال ها میاد اینجا، تی پی بای هم اینجا، سل، عذر میخوام. اس ال سلر ها هم میاد این پشت، قیمت که به اینجا میرسه قیمت رو بایر ها با زور، با زور تمام، با فشار، آروم. آروم. اینجوری. اینجوری. هی با لیکوییدیتی ساختن، میاد میاد اینجا، یک باره میزنه. این دو تا با هم چفت میشن. تی. پی. بایر ها که توی ASK نوشته شده، با اس ال سلر ها جلو هم قرار میگیره. بعد قیمت شدو میشه، ریجکت میشه، اینجا برای شما یه دونه دوجی میسازه و از اونجا به بعد خیلی محتمله که قیمت برای شما بره پایین. خیلی محتمله. و دقیقاً همین حالت برعکسش. شما از یه محدوده ای بالاتر سل کردی اینجا محدوده ساپورت شماست حمایت شماست. قیمت داره میاد پایین و هی لیکوییدیتی میسازن هی موج های کوچیک میسازن و اینا که هی بای جذب کنن، هی بای جذب میکنن. یعنی هی سقف های کوچیک میزنه و همه گذاشتن زیر این کف بزرگ. مثلاً قیمت یک کف بزرگی در گذشته شکل گرفته. همه گذاشتن زیر این کف، اس ال بای ها اینجاست. تی پی سل هم، اینجاست، تی پی سل تو BID. اس ال بای، تو BID، نوشته میشه. وقتی قیمت به یه کف ساپورتی شما میرسه قیمت میاد به کف ساپورت شما میرسد، یکدفعه میزنه پایین و در BID، شما اعداد چند صد برابری میبینی مثلاً صد، دویست، پونصد، هشتصد، هزار، میبینی که جلوش صفره. پنج. دو. بیست. و BID شما یک عدد بزرگه و فقط به همین دلیله که از ASK و BID، یکدفعه با هم اختلاف پنجاه برابری بیست برابری و صد برابری داره و اینجا شما بهترین ترید تو میتونی بکنی. یک ترید در هفته. هر روزم میتونی بکنی ها. ولی وقتی میتونی یک تریدی بکنی که احتمال بردش بیش از نود درصده. چرا بری ترید با احتمال برد پنجاه درصد، شصت درصد، هفتاد درصد بکنی. وایستا به یک جای خوب برسه. یک کف بزرگ برسه توی فوت پرینت یه دونه برای شما همر بزنه چکش بزنه. دوجی، سنجاقک هر چی که میگی یه دوجی یه چیزی برات بزنه و در BID، برای حضرت عالی، اعداد بزرگ باشه این پایین. در کف ها. در کف ها و برعکس در سقف ها. شما میبایست در سقف ها بمانید. یک کندل دوجی برات بزنه شوتینگ استار هر چی که میخواهیم بزنه و در ASK ها و ASK ها عدد بزرگ شما ببینید، پس کل فوت پرینت. ما دنبال این دوتا یعنی بهترین پیام، بهترین رسالت، بهترین نکته، بهترین چیزی که من در طول این چهار سال گذشته برای من سود آور بوده به خاطر اینکه من تکنیکال کلاسیک، هنوز علاقه دارم کار میکنم. من بریک اوت پولبک کار میکنم. من سالهاست بریک اوت پولبک از روز اول داشتم کار میکردم این بیشترین سود رو داده، کف ها BID بزرگ سقف ها ASK بزرگ، شما ببین و بعد سل کن در سقف ها.